Аналитик компании Neomarkets и автор блога GenerationFinance на TradingView Олег Калманович представил торговую стратегию для одной из крупнейших криптовалют
«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
На рынке цифровых активов летнее затишье. Глобальные годовые тренды по криптовалютам напрямую коррелируют с политикой американского банковского регулятора — ФРС. Если говорить простым языком, то для крипторынка благоприятен период цикла снижения банковских ставок и противопоказан рост депозитарного процента. Поскольку в таком случае «крупные деньги» начинают уплывать в «гавань» защитных активов — доллара — из-за большей доходности и гораздо меньших рисков.
Между этими двумя этапами также существует третий, промежуточный. Его можно назвать переходным периодом, когда ставки и не повышаются и не понижаются. Сейчас мы находимся именно в нем.
rbc.group
После периоды пандемии COVID-19 и активной «печати» денег от FOMC (комиссия ФРС) в США расцвела инфляция, с которой и шла борьба последние два года. Сейчас потребительские цены стали идти на спад и период снижения ставок, который выгоден росту всем эшелонам криптоактивов, уже не за горами. Если быть более точным, дата предполагаемого первого снижения ставки — 18 сентября на первом осеннем заседании того самого ФРС.
В предыдущей инвестидее по биткоину я отмечал, что крайне важно посмотреть за июньскими цифрами по нонфармам (рынок труда) — они традиционно выходят в первую пятницу месяца, а также послушать выступление Джерома Пауэлла на заседании 12 июня.
Данные поступили и теперь их можно проанализировать. Первое — это заседание ФРС, прошедшее 12 июня. Выступление председателя Джерома Пауэлла было выдержано в очень острожных тонах и имело, скорее, проходное значения под призмой изменения курса монетарной политики США. Из важных моментов отметим: «экономика США добилась значительного прогресса. Продолжается значительный рост числа рабочих мест. Инфляция существенно замедлилась, но все еще слишком высока. Поэтому сокращением ставки нужно подождать, пока ФРС не будет более уверена в возвращении инфляции к таргету».
Ключевой момент — «нужно подождать». То есть Пауэлл на время охладил особо «горячие головы», кто считал, что ставку будут снижать «здесь и сейчас». На графиках криптовалют это отразилось в виде медвежьей коррекции в пользу доллара.
Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте
Однако общую ситуацию это не поменяло и свежие данные по инфляции — тому яркое подтверждение. Тренд идет явно в сторону таргетного уровня в 2% и долго ФРС вряд ли будет тянуть с началом цикла снижения ставок. Высокий банковский интерес по кредитам душит капиталистическую экономику, требующую постоянную подпитку новыми деньгами и взятыми кредитами.
Если сложить все данные, то ждать, что со дня на день все цифровые активы полетят по направлению «к луне» — преждевременно, но чем ближе сентябрьское заседание FOMC, тем более уверенно себя будут чувствовать многие видные токены.
Также стоит отметить, что у некоторых токенов имеются свои конкурентные преимущества. К таким можно отнести монету Solana (SOL). Ее многие пророчат на третью ступень пьедестала спотовых биржевых фондов (ETF), вслед за биткоином и Ethereum. Запуск таких фондов позволяет привлечь в проект новые инвестиции-деньги, а это является основным «топливом» для роста финансового актива.
Буквально 27 июня один из крупнейших управляющих активами фонд VanEck, заявил, что хочет запустить первый в США биржевый ETF, ориентированный на Solana.
VanEck подала заявку на ETF для криптовалюты Solana. Что нужно знать Cколько будет стоить Solana в случае запуска ETF. Три сценария
Курс SOL на новости взлетел почти на 10%. За этой информацией стоит следить, и чем ближе по реализации будет запуск такого фонда для Solana, тем большим спросом она будет пользоваться на рынке.
Технический анализ
Цена токена SOL находится в коррекционной фазе бычьего тренда:
Ближайшие зоны поддержки, откуда при наличии реакции покупателей (разворотного паттерна, к примеру «модели 123») можно продолжать «игpать на повышение» — $136.
Ключевой момент для продолжения покупок — нахождение цены выше пивотного уровня и POC (максимальные фьючерсные объемы рынка, топливо для сильного движения цены) — $136.
Цели по покупкам: $144,2, $159,8, $167,9. Актуальность идеи: 1 квартал.
Рекомендуется частичная фиксация ордера при достижении первого уровня или перевод в безубыток.
Стоп-лосс выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом в рамках вашего мани-менеджмента.
Рекомендуется следовать классическому правилу: не более 2-3% риска в одну сделку.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
