Автор: cryptony

Отрицательные ставки финансирования сигнализируют о медвежьем настрое трейдеров на рынке деривативов

Впервые с октября 2023 года ставки финансирования по бессрочным фьючерсным контрактам на биткоин стали отрицательными. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, это сигнализирует о том, что трейдеры на рынке деривативов теряют веру в рост первой криптовалюты после халвинга и сокращают длинные позиции.

Курс биткоина (BTC) в начале американской торговой сессии вечером, 25 апреля, просел на 2%, в моменте опустившись на бирже Binance до $62 836 в паре к стейблкоину USDT. На 17:50 мск биткоин торгуется у отметки $63 тыс. За минувшие сутки первая криптовалюта потеряла в цене более 4%, по данным CoinGecko.

BTC/USD 64 435 -320 (-0,49%) Apr 25 19:49:05 1д 3д 1м 3м 1г 5л

rbc.group

Бессрочные фьючерсы (perpetual futures или perpetual swaps) — один из наиболее популярных деривативов на криптобиржах. На одной только BitMEХ, запустившей этот инструмент в 2016 году, объем торгов в них превысил $3 трлн. Ставка финансирования, или фандинг, — это премия, которую трейдеры платят за открытие длинных позиций в бессрочных фьючерсах на криптовалюты.

Размер средней ставки финансирования в бессрочных фьючерсах на биткоин. Источник: Bloomberg по данным CryptoQuant

У фьючерсов на биткоин ставки финансирования в марте достигли трехлетнего максимума и в некоторые дни превышали 100% годовых, но с 19 апреля стали отрицательными. По словам главного аналитика CryptoQuant Хулио Морено, это указывает на то, что все меньше трейдеров готовы открывать длинные позиции.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Аналитик K33 Research Ветле Лунде называет ситуацию, при которой фандинг уже 11 дней подряд остается нейтральным или отрицательным, нетипичной для рынка — обычно после каждой просадки трейдеры начинают активно выкупать криптовалюту на локальных ценовых минимумах. Текущие индикаторы сигнализируют о приближении периода консолидации цен.

Почему резко падает цена криптовалют. Что нужно знать про фандинг

Отрицательные ставки финансирования указывают на то, что трейдеры, делающие ставку на падение цены (продавцы), доминируют на рынке. В такой ситуации именно они платят трейдерам, делающим ставку на рост (покупателям).

Открытый интерес на фьючерсы на биткоин на Чикагской товарной бирже (CME) также снизился на 18% по сравнению с рекордным максимумом, достигнутым в марте. Это падение сигнализирует об ослабевающем интересе к криптовалютным активам и хеджированию среди американских институциональных инвесторов.

Все это происходит на фоне угасания интереса американских инвесторов к спотовым биржевым фондам (ETF) на биткоин. С начала года спрос со стороны ETF на биткоин был одним из основных факторов роста его цены. Однако теперь этот драйвер иссякает. В среду, 24 апреля, впервые с момента запуска в январе, в биржевой фонд компании BlackRock не поступили средства от инвесторов.

Приток капитала в биткоин-ETF от BlackRock иссяк. Что происходит на рынке

Долгосрочные инвесторы биткоина фиксируют прибыль. Как это отследили

В Fidelity указали на важные уровни поддержки для биткоина при коррекции

После халвинга взлетели комиссии биткоина. Когда они восстановятся  

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Фонд IBIT от BlackRock впервые с момента своего создания столкнулся с отсутствием притока средств

Впервые с момента запуска в январе биткоин-ETF от BlackRock ежедневный приток средств в спотовый биржевой фонд этой компании — iShares Bitcon Trust (IBIT) снизился до нуля. Согласно данным SoSoValue, 24 апреля в IBIT не поступило инвестиций.

Несмотря на спад, фонд IBIT под управлением BlackRock остается одним из крупнейших держателей биткоинов. С момента запуска 11 января инвестиции в IBIT составили $15,4 млрд. На балансе фонда хранится 274 тыс. биткоинов. Это больше, чем у компании MicroStrategy под управлением Майкла Сэйлора.

Стадия принятия. Как глава BlackRock полюбил биткоин

rbc.group

Другие биткоин-ETF также испытывают трудности с поступлением средств от инвесторов. Нулевые притоки по итогам среды, 24 апреля, были зафиксированы еще у семи биржевых фондов.

Отток средств был зафиксирован у Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) из которого за минувшие сутки инвесторы вывели $130,4 млн. Общий чистый отток средств из спотовых биткоин-ETF 24 апреля составил $120,6 млн.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Только два из 11 зарегистрированных в США биткоин-ETF — Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) — смогли привлечь средства, получив $5,6 млн и $4,2 млн соответственно.

Фонды для Ethereum переносят

После дебюта в США группы спотовых ETF на биткоин несколько управляющих компаний, включая BlackRock, Fidelity и Ark Invest, подали в SEC заявки на создание аналогичных ETF на Ethereum. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна вынести решение по заявкам на биржевые фонды от Ark 21 Shares и Hashdex в конце мая.

По сообщениям Reuters, эмитенты спотовых биржевых фондов на Ethereum не ожидают, что их заявки на запуск Ethreum-ETF в мае будут одобрены, поскольку недавние встречи между представителями управляющих компаний и SEC не принесли желаемого результата. Источники, участвовавшие в переговорах, на условиях анонимности сообщили изданию, что представители SEC не стали углубляться в обсуждение деталей предлагаемых ETF.

В прошлом месяце старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас понизил вероятность одобрения ETF на Ethereum до 25%. Аналогичного мнения придерживается и глава отдела исследований Galaxy Digital Алекс Торн, который назвал одобрение ETF на Ethereum в мае «крайне маловероятным».

В Гонконге одобрили первые спотовые ETF на биткоин и Ethereum

Российская компания начнет добывать криптовалюту для продажи на экспорт

В США арестовали разработчиков анонимного криптокошелька Samourai Wallet

«Нет самого интересного». Что изменит закон о криптовалюте для ВЭД

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Российская компания Intelion запускает проект по добыче криптовалюты на экспорт

Группа компаний Intelion, один из крупнейших игроков в сфере промышленного майнинга в России, объявила о запуске проекта по добыче криптовалюты для экспорта. Стоимость инвестиций в оборудование на первом этапе составила 1,4 млрд руб. Устройства компании будут размещены в собственном центре обработки данных (ЦОД) в Хакасии, общая мощность которого составляет 48 МВт. Часть этой мощности будет продаваться «заинтересованным иностранным покупателям».

Обычно российские промышленные майнеры работают по хостинговой модели, предоставляя клиентам вычислительные мощности в дата-центрах. Свой подход Intelion называет первым случаем, когда майнинг юридическим лицом на территории России будет осуществляться с раскрытием всех показателей и отражением добытых монет на балансе компании. Объем налоговых поступлений от эксплуатации первой партии оборудования за 2 года, по оценкам компании, составит более 500 млн. руб.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

rbc.group

Поставка нового оборудования начнется во втором квартале 2024 года, а после полного развертывания устройства обеспечат вычислительную мощность в 0,7 экзахэшей (EH/s), что составит 0,11% от общемировой вычислительной мощности сети биткоина. В планах компании увеличить этот показатель до 1%, что сопоставимо с вычислительной мощностью всех майнеров Швеции.

По словам генерального директора Intelion Data Systems Тимофея Семенова технология блокчейн, лежащая в основе криптовалют, может также стать инфраструктурой для всех типов высокопроизводительных вычислений, включая научное моделирование, искусственный интеллект, рендеринг изображений, разработку игр и создание цифровой инфраструктуры.

По оценкам Сергея Безделова, директора Ассоциации промышленного майнинга, объем вычислительных мощностей, задействованных в добыче криптовалют в России составляет 2-2,5 ГВт, из которых 1,8 ГВт приходится на промышленных майнеров. По этим показателям Россия вышла на второе место в мире, уступая лишь США. Эксперты считают, что объем мощностей, потребляемых российскими майнерами, может быть увеличен до 5,5 ГВт, из которых 4,2 ГВт придется на промышленный майнинг.

Майнинг криптовалют в России может стать важным источником ликвидности для международных расчетов, если будет включен в правовое поле. По экспертным оценкам, майнеры могут обеспечить криптовалютную ликвидность для внешнеторговых расчетов на сумму, эквивалентную 240 млрд руб. Об этом Сергей Безделов заявил в ходе выступления на форуме «РБК-Крипто» «Майнинг и криптовалюты: архитектура роста» в феврале.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Источник rbc.ru

Власти США выдвинули обвинения против pазработчиков анонимного критокошелька Samourai Wallet в связи с финансовыми преступлениями

Министерство юстиции США (DOJ) в среду, 24 апреля, предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии двум основателям криптовалютного кошелька Samourai Wallet, гражданам США Кеоне Родригесу и Уильяму Хиллу.

Samourai Wallet — блокчейн-протокол, который позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. Подобные сервисы часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

rbc.group

По данным следствия, с момента своего основания в 2015 году Samourai Wallet, обработала более $2 млрд средств, полученных криминальным путем, включая доходы от торговли наркотиками на даркнет-маркетплейсах Silk Road и российского Hydra, а также средства, полученные в результате киберпреступлений и взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi).

В обвинительном акте утверждается, что через Samourai Wallet было отмыто более $100 млн. Доход основателей Samourai Wallet, от преступной деятельности, по оценкам следователей, составила около $4,5 млн.

В среду в Пенсильвании был арестован Кеоне Родригез. Технический директор Samourai Wallet, Джеймс Хилл был задержан по запросу США в Португалии и ожидает экстрадиции. Сайт Samourai Wallet, размещенный в Исландии, был заблокирован, а мобильное приложение компании в Google Play Store было удалено по требованию властей.

Представители прокурату заявили, что основатели криптомиксера открыто призывали пользователей к незаконной деятельности через твиты и личные сообщения, мобильное приложение Samourai Wallet скачали более 100 000 раз.

В случае признания виновными основателям Samourai Wallet, грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за отмывание денег и 5 лет за ведение незаконного бизнеса.

23 августа 2023 года Минфин США обвинил сооснователей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в преступном сговоре с целью отмывания $1 млрд, полученных, в частности, от северокорейских хакеров. Роман Шторм был арестован в США, но уже через сутки выпущен под залог. Семенов находится на свободе.

27 марта 2024 года в Хертогенбосе (Нидерланды) состоялось слушание дела по делу гражданина России Алексея Перцева, который также принимал участие в разработке криптомиксера Tornado Cash. Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить Перцева к 5 годам лишения свободы. Приговор будет вынесен 14 мая.  

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Биткоин теряет в стоимости около $1700 на фоне повышенной волатильности рынка криптовалют

Курс биткоина (BTC) в начале американской торговой сессии вечером, 24 апреля, просел на 2,5%, в моменте опустившись на бирже Binance до отметки $64 519 тыс. в паре к стейблкоину USDT. На 20:35 мск биткоин торгуется у отметки $65 тыс. За минувшие сутки первая криптовалюта потеряла в цене более 2%, по данным CoinGecko.

BTC/USD 64 433 -2 355 (-3,53%) Apr 24 21:50:07 1д 3д 1м 3м 1г 5л

По данным сервиса Coinglass, отслеживающего активность трейдеров на крупнейших площадках, за сутки на криптобиржах ликвидировано 78 620 позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $167 млн. Это значит, что трейдерам, торгующим с кредитным плечом, не хватило средств для их обеспечения. Самый крупный отдельный ордер на ликвидацию позиции на сумму $5,66 млн был исполнен по фьючерсному контракту ETH-USD-SWAP на криптобирже OKX.

rbc.group

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Из общего объема ликвидаций $125 млн пришлось на трейдеров, которые ставили на повышение курса, и $41 млн — на тех, кто ждал снижения. Около $32,3 млн ликвидаций пришлось только на биткоин.

Цена второй по капитализации криптовалюты — Ethereum — снизилась за последние 24 часа на 1,9%. На 20:35 мск ETH торгуется по $3189. Остальные крупнейшие по капитализации криптовалюты в целом повторили движение лидера. Подешевели BNB от Binance, XRP от Ripple, Cardano (ADA) и Dogecoin (DOGE), Toncoin (TON) — падение цен за 24 часа составило от 3 до 6%.

Согласно мониторингу и оценке активности долгосрочных инвесторов биткоина, проведенному аналитической платформой CryptoQuant, долгосрочные держатели «используют рост цены первой криптовалюты для фиксации прибыли», что указывает на возможную коррекцию цен и ведет к повышенной волатильности.

Эксперты Fidelity Digital в своем отчете также указывают на растущее давление на продажу первой криптовалюты со стороны долгосрочных держателей монет биткоина. По мнению аналитиков, ближайшими уровнями поддержки в случае падения цены биткоина являются $62 тыс. и $43 тыс.

Долгосрочные инвесторы биткоина фиксируют прибыль. Как это отследили

В Fidelity указали на важные уровни поддержки для биткоина при коррекции

Сложность майнинга биткоина обновила рекорд после халвинга

Запуск спотовых ETF на базе Ethereum снова отложат. Что изменилось

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Обновленный закон может сделать криптовалюты средством международных расчетов. Continue reading “Закон о международных расчетах в криптовалюте. Что нужно знать :: РБК.Крипто”

В результате очередного перерасчета показатель увеличился почти на 1,99%, установив новый исторический максимум на уровне 88,10T

Сложность майнинга биткоина обновила исторический рекорд после халвинга. Показатель вырос на 1,99%, до 88,10 T, по данным BTC.com. Предыдущий максимум был отмечен 11 апреля, когда сложность достигала 86,39 Т.

Сложность майнинга биткоина. Источник: BTC.com 

Прогнозируется, что 7 мая сложность майнинга первой криптовалюты увеличится до 88.29 T.

rbc.group

Сложность майнинга определяет объем вычислительных мощностей, необходимых для нахождения нового блока в блокчейне биткоина — сколько раз в среднем майнеры должны вычислить значение хэш-функции, чтобы найти криптовалютный блок. При текущем повышении целевое значение сложности установлено в размере 88,10 T (1 Т = 1 трлн).

Средний хэшрейт биткоина (суммарная вычислительная мощность оборудования, добывающего криптовалюту) при текущей сложности находится на уровне 628,73 EH/s, что немного ниже предыдущего максимульного значения в 650,29 EH/s, установленного за день до халвинга,19 апреля.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

По оценкам аналитиков портала Hashrate Index, хэшрейт биткоина может просесть на 3–16% в зависимости от цены биткоина в послехалвинговый период. В базовом сценарии, при котором курс биткоина остается в районе $70 тыс., снижение хэшрейта ожидается в пределах 3-7%. Однако если цена биткоина упадет до $48 тыс., падение хэшрейта может достигнуть 16%.

Снижение хэшрейта связано с тем, что при уменьшении вдвое награды за добычу блока биткоина часть майнеров могут начать работать в убыток и вынуждены будут отключать неэффективное оборудование.

По оценкам Galaxy Digital, к концу 2024 года общая вычислительная мощность сети составит от 675 EH до 725 EH. Эксперты связывают рост хэшрейта с вводом в эксплуатацию устройств нового поколение для майнинга криптовавалют. Долгосрочные инвесторы биткоина фиксируют прибыль. Как это отследили

Запуск спотовых ETF на базе Ethereum снова отложат. Что изменилось

Tether будет блокировать USDT на подсанкционных кошельках

Топ-5 криптовалют с применением в реальном мире. Список

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Эксперты связывают перенос сроков запуска Ethereum-ETF с отсутствием активности в диалоге между регуляторами и эмитентами

Британский банк Standard Chartered Bank изменил прогноз по срокам одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых ETF на Ethereum, сообщает CoinDesk.

Ранее в банке ожидали положительного решения по Ethereum-ETF к 23 мая. Пересмотр прогноза обусловлен отсутствием активного диалога между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и потенциальными эмитентами ETF на Ethereum.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

rbc.group

После дебюта в США группы спотовых ETF на биткоин несколько управляющих компаний, включая BlackRock, Fidelity и Ark Invest, подали в SEC заявки на создание аналогичных ETF на Ethereum. Согласно данным в заявках, одной из ключевых особенностей такого инвестиционного продукта станет возможность получения дополнительного дохода за счет стейкинга криптовалюты через внешние сервисы.

Во вторник, 23 апреля SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биржевых фондов на Ethereum от Franklin Templeton и Grayscale на 11 июня и 23 июня соответственно. Ранее, 19 марта, SEC объявила о переносе сроков принятия решений по ETF Ark 21 Shares и Hashdex с дедлайнами до 24 и 30 мая.

В прошлом месяце старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас понизил вероятность одобрения ETF на Ethereum до 25%. Аналогичного мнения придерживается и глава отдела исследований Galaxy Digital Алекс Торн, который назвал одобрение ETF на Ethereum в мае «крайне маловероятным».

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт отметил существенные различия в процессе одобрения биржевых фондов (ETF) на биткоин и Ethereum.

«Мой осторожный оптимизм в отношении ETF за Ethereum за последние месяцы изменился. Теперь мы считаем, что в этом раунде они, скорее всего, будут отклонены 23 мая. SEC не общалась с эмитентами по поводу специфики Ethereum. Полная противоположность тому, что было с Bitcoin ETF осенью [прошлого года]», — написал аналитик в социальных сетях.

Эмитенты настроены более оптимистично. BlackRock 23 апреля внесла изменения в свою заявку на Ethereum-ETF, а Grayscale подала проспект для конвертации своего фьючерсного Ethereum-ETF в спотовый биржевой фонд и заявку на создание Grayscale Ethereum Mini Trust.

«Эмитенты явно не сдаются», — заявил президент The ETF Store Нейт Джераси, добавив, что «нет причин, по которым спотовый ETF на Ethereum не должен существовать».

Ранее в телеинтервью CNBC глава BlackRock Ларри Финк заявил о важности появления биржевого фонда на вторую криптовалюту. Финк также пояснил, что рассматривает ETF как первую ступень технологической революции, за которой последует токенизация всех видов финансовых активов.

Сейчас на рынке США существуют только фьючерсные ETF на Ethereum. Именно спотовый ETF дает инвесторам доступ к самому активу, тогда как инвестиции во фьючерсный ETF — это фактически лишь ставка на более позднюю цену актива без какого-либо влияния на рынок.

Спотовые биржевые фонды на вторую по капитализации криптовалюту были одобрены в Гонконге 15 апреля. Гонконгским компаниям одобрили запуск фондов сразу для двух крупнейших криптоактивов — Ethereum и биткоина. Запуск торгов паями фондов запланирован на 30 апреля. В Гонконге одобрили первые спотовые ETF на биткоин и Ethereum

Tether будет блокировать USDT на подсанкционных кошельках

В США откладывают запуск ETF для криптовалюты Ethereum. Что нужно знать

Долгосрочные инвесторы биткоина фиксируют прибыль. Как это отследили

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Представители Tether заявили о стремлении соответствовать требованиям американских регуляторов

Tether Limited, компания, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD (USDT), объявила о готовности замораживать адреса, задействованные в использовании стейблкоина USDT для обхода санкций, наложенных на экспорт нефти из Венесуэлы.

Ранее Reuters сообщил, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA еще с прошлого года использует стейблкоин USDT для экспортных расчетов после того, как США ввели новые санкции в отношении нефтяной отрасли страны.

Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. Их резервы обеспечены реальными активами — фиатными валютами, ценными бумагами, драгметаллами и т.п. Крупнейший по капитализации стейблкоин — Tether USD (USDT), его эмитентом выступает компания Tether Limited. Некоторые из стейблкоинов существуют в нескольких блокчейн-сетях, например в Ethereum, Tron или Solana. Токены USDT стандарта TRC-20, работающие в сети Tron, пользуются наибольшей популярностью среди пользователей благодаря высокой скорости и дешевизне переводов.

rbc.group

После нескольких неудачных попыток использования криптовалюты Petro, выпущенной властями Венесуэлы в 2018 году, PDVSA стала использовать USDT в своих финансовых операция, привлекая в том числе посредников.

Tether будет блокировать любые подсанкционные кошельки с USDT, сообщил представитель компании, комментируя информацию о расчетах в криптовалюте за экспорт нефти из Венесуэлы.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

«Tether с уважением относится к списку OFAC и готова оперативно принимать меры по замораживанию подсанкционных адресов», — уточнил представитель компании в комментарии для Cointelegraph.

В декабре 2023 года компания Tether заморозила 41 криптовалютный кошелек, которые, как утверждается, связаны с лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В стремлении соответствовать требованиям американских регуляторов Tether объявила о реализации политики превентивной блокировки кошельков, связанных с санкциями. В прошлом году компания оказала содействие Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) в заморозке 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на общую сумму $435 млн.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru

Исследование транзакций в блокчейне позволяет аналитикам и инвесторам понять настроения участников рынка и идентифицировать тренды

Аналитики CryptoQuant дают оценку рынка на основе мониторинга действий долгосрочных держателей криптовалюты — именно их действия зачастую становятся индикатором локальных максимумов и минимумов цены криптовалюты. В эту группу трейдеров в компании относят тех, кто приобрел биткоины более 155 дней назад. Отслеживать активность таких кошельков возможно за счет прозрачности операций в блокчейне.

Основываясь на исторических показателях рынка, в CryptoQuant разработали собственный индикатор, который они назвали LTH-SOPR (Long-Term Holders Spent Output Profit Ratio).

Индикатор LTH-SORP.  Источник: Qrypto Quant 

rbc.group

По их данным, он помогает точечно оценить прибыль или убытки долгосрочных держателей криптовалюты при продаже. Значение LTH-SOPR выше 1 указывает на прибыль, ниже 1 — на убытки. Значение LTH-SOPR на 23 апреля, по данным CryptoQuаnt, составляет 2,27. Это значение индикатора говорит о том, что долгосрочные держатели фиксировали прибыль, продавая биткоин.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Важной особенностью индикатора SOPR является его деление на группы монет по времени их появления на кошельках пользователей. Это позволяет дополнительно отслеживать поведение краткосрочных держателей криптовалюты, которые удерживали монеты биткоина в своем в кошельке от одного часа до 155 дней.

Индикатор STH-SORP. Источник: Crypto Quant 

На момент написания индикатор SORP для этой группы инвесторов — так называемый STH-SOPR (Short-Term Holders Spent Output Profit Ratio) — составляет 1,01. Это означает, что монеты биткоина, которые продают краткосрочные держатели, в среднем продаются по цене покупки.

Коэффициент SOPR: долгосрочные и краткосрочные держатели

Аналитики CryptoQuant рассчитали коэффициент SOPR (Spent Output Profit Ratio) путем деления LTH-SOPR на STH-SOPR, получив значение 2,27. По мнению экспертов, этот показатель может быть полезен для определения потенциальных пиков рынка, поскольку высокое значение коэффициента SOPR сигнализирует о том, что долгосрочные держатели фиксируют большую прибыль по сравнению с краткосрочными держателями.

Коэффициент SOPR.  Источник: Crypto Quant 

В 2014 году коэффициент SORP достиг своего исторического максимума в 60, что совпало с взлетом цены биткоина выше $1000. С тех пор SORP неуклонно снижается, достигнув нового локального максимума 22 марта 2024 года при цене биткоина выше $70 тыс.

Эксперты отмечают, что пиковые значения коэффициента SORP предшествовали падениям цены биткоина. Например, SORP достиг пика перед тем, как биткоин в декабре 2018 года вырос до тогдашнего своего максимума в $19 тыс., а также перед ноябрьским максимумом 2021 года ($68,7 тыс.). В обоих случаях после достижения пика цена биткоина скорректировалась.

Высокое значение коэффициента SOPR на фоне достижения им локального максимума, по мнению экспертов CryptoQuant, могут сигнализировать о том, что долгосрочные инвесторы «используют рост цен для получения прибыли», что указывает на возможную коррекцию цен или повышенную волатильность в будущем.

Не только SOPR

По данным Fidelity Digital, подразделения цифровых активов одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний Fidelity Investments, управляющей биржевым фондом на биткоин FBTC с активами на $10 млрд, наблюдается рост давления на продажу первой криптовалюты со стороны долгосрочных держателей монет биткоина.

Процент инвесторов в прибыли по биткоину. Источник: Fidelity Digital Assets 

Согласно отчету компании, 99% держателей первой криптовалюты сейчас находятся в плюсе, что может подтолкнуть инвесторов к фиксации прибыли в конце первого квартала 2024 года. По состоянию на 23 апреля цена первой криптовалюты примерно на 120% выше ее реализованной цены. Это, по мнению экспертов, также может побудить инвесторов начать фиксировать прибыль и привести к волатильности и краткосрочной коррекции биткоина.

Директор по аналитическим исследованиям Fidelity Digital Крис Куйпер отмечает, что текущая цена первой криптовалюты все еще далека от своих исторических максимумов. По мнению эксперта, большая часть прироста цены биткоина приходится на вторую половину цикла.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Дмитрий Якшев

Источник rbc.ru