Месяц: Октябрь 2023

Рассказываем, что нужно знать про важный торговый индикатор и как применять его для оценки тенденций на криптовалютном рынке

После резкого роста курса биткоина в конце октября открытый интерес во фьючерсах на биткоин достиг максимума с июня 2022 года. Меньше чем за месяц показатель увеличился на 33,5%, по данным Coinglass. Информация о действиях и позициях других трейдеров служит важным индикатором, который можно учитывать в собственных торговых стратегиях, и открытый интерес (ОИ) позволяет оценить и спрогнозировать тендецции на рынке.

Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, то есть они торгуют криптовалютой по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальной прибыли.

Открытый интерес (open interest, OI), называемый также открытыми обязательствами (open commitments) или открытыми ордерами (open orders), является широко используемым индикатором, который имеет важное значение для выявления и подтверждения трендов на рынке. Этот показатель особенно полезен для трейдеров, работающих с фьючерсами и опционами, поскольку позволяет им совершенствовать процесс принятия решений и делать обоснованный выбор, совершая сделки.

Открытый интерес в криптовалютных фьючерсах

В традиционном трейдинге под открытым интересом понимается общее количество заявок на покупку, имеющихся на момент начала рынка. В торговле фьючерсами и опционами открытый интерес представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени. Сюда входят фьючерсные контракты, которые еще не были исполнены, еще не истекли или еще не были погашены поставкой базовых активов.

Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. Изменения открытого интереса тесно связаны с ценовыми данными и часто выступают в качестве опережающего индикатора на ранних стадиях формирования тренда.

Например, если имеет место рост открытого интереса по фьючерсам на биткоин одновременно с небольшим ростом курса биткоина, то это, как правило, свидетельствует о продолжении восходящего тренда. И наоборот, снижение открытого интереса к фьючерсам на биткоин во время небольшой коррекции цены биткоина обычно свидетельствует о намечающемся нисходящем тренде.

Открытый интерес и торговый объем

Следует иметь в виду, что открытый интерес не равнозначен объему торгов. Объем включает в себя как открытые, так и закрытые позиции в течение дня, в то время как открытый интерес учитывает только открытые позиции. Например, если трейдер покупает и продает контракт в один и тот же день, значение объема должно быть равно 2 (1 — покупка и 1 — продажа). Но открытый интерес при этом увеличится всего на 1, поскольку трейдер, купивший и продавший контракт, теперь вне рынка, и единственная открытая позиция остается у трейдера, который купил его, когда продал первый трейдер.

Объем и открытый интерес служат важнейшими индикаторами для оценки ликвидности фьючерсных рынков, что необходимо для эффективного заключения сделок и входа в позиции. В торговле фьючерсами объем представляет собой общее количество торгуемых контрактов или количество отдельных сделок, заключенных в течение дня. Более высокий объем свидетельствует о более значительном количестве контрактов, переходящих из рук в руки.

С другой стороны, под открытым интересом понимается общее количество активных контрактов, которыми располагают трейдеры на момент закрытия торгового дня. По сути, он представляет собой общее количество контрактов, которые остаются открытыми и еще не были закрыты или компенсированы в течение дня.

Анализ объема торгов позволяет получить представление о силе или интенсивности ценового тренда. Если объем выше, это свидетельствует о более сильной тенденции и предполагает, что она, скорее всего, продолжится. Приверженцы технического анализа часто считают, что объем ведет за собой ценовой тренд, то есть изменения в показателях объема обычно предшествуют развороту тренда.

Сравнительные показатели, связанные с объемом торгов и открытым интересом:

Цена растет, объем растет, открытый интерес растет. Прогноз — бычий (сильный рынок, подтверждающий тренд).

Цена растет, объем падает, открытый интерес падает. Прогноз — медвежий (рынок слабеет, возможен разворот тренда).

Цена падает, объем растет, открытый интерес растет. Прогноз — медвежий (рынок слаб, подтверждение нисходящего тренда).

Цена падает, объем падает, открытый интерес падает. Прогноз — бычий (рынок укрепляется, возможен разворот тренда).

Открытый интерес как индикатор

В торговле криптовалютными фьючерсами глубокое понимание и тщательный анализ данных об открытом интересе могут дать трейдерам ценную информацию.

Ценовые тренды. Мониторинг открытых ордеров может служить индикатором изменения тренда. Увеличение количества открытых ордеров означает увеличение притока денег, что свидетельствует об усилении текущей тенденции, будь то восходящее, нисходящее или боковое движение. Напротив, уменьшение количества открытых ордеров свидетельствует о сокращении притока денег и ослаблении преобладающей тенденции.

Если после значительного движения цены не наблюдается значительного увеличения или уменьшения количества открытых ордеров, это говорит о консолидации текущей тенденции, которая может привести к развороту рынка или боковому движению. Резкий всплеск или снижение количества открытых ордеров указывает на повышенную волатильность рынка в ближайшем будущем.

Анализ «настроения» (сентимента) рынка. Открытый интерес как индикатор приобретает еще большую силу, если используется в сочетании с индикаторами цены и объема. Одновременный рост открытого интереса и цены указывает на активное восходящее движение рынка. Однако если цена растет, а открытый интерес снижается, это свидетельствует об ослаблении восходящего движения рынка. Снижение как открытого интереса, так и цены указывает на фазу консолидации рынка. И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка.

Оценка ликвидности. Поскольку открытый интерес отражает ликвидность фьючерсного рынка, он позволяет лучше оценить волатильность рынка и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.

Использование данных об открытом интересе в стратегии торговли криптовалютными фьючерсами может дать ценное представление о настроениях на рынке и потенциальных торговых возможностях. Но важно учитывать, что хотя открытый интерес и может служить индикатором интереса инвесторов, он не способен точно прогнозировать ценовое движение или гарантировать прибыльность позиций.

Открытый интерес служит метрикой, отражающей уровень вовлеченности инвесторов в тот или иной фьючерсный контракт. Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о значительном участии инвесторов и говорит о том, что настроения на рынке более активны. И наоборот, низкий открытый интерес предполагает их менее активное участие. При этом важно понимать, что сам по себе открытый интерес не подтверждает точность взглядов инвесторов и не гарантирует им прибыли.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Денис Давыдов-Громадин

Источник rbc.ru

В качестве оптимистичного сценария аналитики прогнозируют рост токена на 10600%

Аналитики компании VanEck опубликовали отчет, в котором представили несколько прогнозов цены токена Solana (SOL) к 2030 году, при этом пессимистичный сценарий предполагает цену монеты $9,81, а наиболее оптимистичный — $3211,28.

По мнению экспертов, Solana может стать первым блокчейном, способным привлечь более 100 млн пользователей за счет приложений на своей платформе. Однако в VanEck считают, что монетизация Solana сможет достичь лишь 20% от показателей своего главного конкурента, блокчейна Ethereum, и достигнет менее половины его доли рынка из-за «фундаментальных различий в философии сообществ этих двух проектов».

При базовом сценарии, пишут аналитики, токен SOL будет стоить $335, а в случае сокращения рыночной доли и развития глубоко медвежьего рынка стоимость цифрового актива к 2030 году может упасть до $10.

rbc.group

Прогнозируемые сценарии цены токена Solana. Источник: VanEck

На прошлой неделе токен SOL опередил первую цифровую валюту по темпам роста. За последние семь дней монета подорожала на 22%, достигнув отметки $35,2, в то время как биткоин вырос на 16% за тот же период.

В мае, за несколько месяцев до запуска своего фьючерсного Ethereum-ETF, аналитики компании VanEck опубликовали большой отчет, в котором спрогнозировали диапазон будущих цен для монеты. По их оценкам, к 2030 году цена ETH при базовом сценарии будет находиться на отметке $11848, а при бычьем монета будет стоить более $51 тыс. При этом при наихудшем исходе и отсутствии должного спроса курс ETH, по их оценке, может опуститься почти до $300.

Несколько дней назад основатель и управляющий партнер инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи высказал мнение, что биткоин может достичь капитализации $15 трлн, при которой цена за одну монету будет составлять $700 тыс.

Автор Сергей Терский

Источник rbc.ru

Кадровые изменения и обвинения со стороны американского регулятора вызывают опасения со стороны торговых компаний, заставляя сокращать торговые операции на бирже

Доля торговых объемов на криптовалютной бирже Binance упала с 74% в декабре 2022 года до 50%, пишет The Block со ссылкой на собственную аналитическую платформу.

По данным аналитиков, в последнее время Binance покинули 16 топ-менеджеров, включая главу Binance UK Джонатана Фарнелла, главу Binance US Брайана Шродера, директора Binance в Восточной Европе Глеба Костарева и директора в СНГ Владимира Смеркиса.

Впрочем, по словам редактора The Block Фрэнка Чапарро, эти кадровые изменения — только начало проблем для биржи. В июне SEC подала иск к Binance и ее главе Чанпэн Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами. Из судебного документа следовало, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий бренд биржи, ценными бумагами. SEC также потребовала блокировки активов американского подразделения Binance. Эти события вызвали опасения среди ряда торговых компаний, заставив их сократить свои торговые операции на бирже, пишет The Block.

В конце сентября Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса. Согласно официальным публикациям биржи, переход существующих пользователей на новую платформу CommEX и процесс отключения займут до одного года.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Сергей Терский

Источник rbc.ru

В результате очередного перерасчета показатель увеличился на 2,34%, установив новый исторический рекорд на уровне 61,03 Т

Сложность майнинга биткоина с начала года выросла на 76,6%. 1 января 2023 года сложность добычи первой криптовалюты находилась на уровне 35,36 Т, по данным BTC.com. В результате очередного перерасчета 30 октября показатель установил новый исторический рекорд на уровне 62,46 Т. Предыдущий рекорд был отмечен 16 октября, когда сложность достигала 61,03 Т.

Сложность майнинга определяет объем вычислительных мощностей, необходимых для нахождения нового блока в блокчейне биткоина — сколько раз в среднем майнеры должны вычислить значение хеш-функции, чтобы найти криптовалютный блок. При текущем повышении целевое значение сложности установлено в размере 62,46 T (1 Т = 1 трлн).

Средний хешрейт биткоина (суммарная вычислительная мощность оборудования, добывающего криптовалюту) при текущей сложности ожидается на уровне 449,68 EH/s, что также является максимальным значением. Предыдущий максимум среднего хешрейта был зафиксирован на уровне 436,89 EH/s 16 октября.

rbc.group

График роста сложности майнинга биткоина. Источник: BTC.com

Рост сложности майнинга и хешрейта сети биткоина говорит о том, что все больше майнеров подключаются к добыче первой криптовалюты. В то же время цена биткоина с начала года выросла на 108% — с $16,5 тыс. до $34,4 тыс.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Сергей Терский

Источник rbc.ru

Резкий рост цены биткоина оживил рынок после затяжного периода отсутствия заметной волатильности, а ежедневные торговые объемы достигли максимальных уровней с марта этого года

Торговые объемы на криптовалютных биржах выросли до показателей, которые в последний раз наблюдались в марте 2023 года, пишет The Block со ссылкой на данные собственной аналитической платформы.

24 октября курс биткоина (BTC) за сутки вырос более чем на 18%, достигнув отметки $35 240 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. Это оживило рынок после затяжного периода отсутствия заметной волатильности, а ежедневные торговые объемы достигли максимальных за полгода уровней.

По данным аналитической платформы The Block, 26 октября семидневная скользящая средняя по объемам торгов на крупнейших криптовалютных биржах превысила $24 млрд, что является самым высоким показателем с марта 2023 года.

Движение цены, рост объемов и волатильности произошли после того, как спотовый биржевой фонд (exchange traded fund, ETF) на биткоин компании BlackRock под названием iShares Bitcoin Trust появился в списке, который ведет Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC).

Чем так важен спотовый ETF на биткоин

Различные ETF, в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. Если спотовые ETF на биткоин одобрят, спрос на криптовалюту вырастет: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

Что такое биткоин-ETF. Как он работает и как влияет на рынок криптовалют

Сразу несколько крупных финансовых институтов уже подали заявки на запуск биткоин-ETF, и первые из них могут быть одобрены в первом квартале 2024 года. Запуск таких ETF считается в криптосообществе катализатором нового бычьего цикла на рынке. По подсчетам аналитиков CryptoQuant, если эмитенты инвестируют 1% своих активов в эти ETF, цена биткоина может увеличиться до $50–70 тыс.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Сергей Терский

Источник rbc.ru

Эксперт проанализировал ситуацию на рынке и рассказал, как она может измениться на предстоящей неделе

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В воскресенье, 29 октября, биткоин (BTC) торгуется на отметке в $34,2 тыс., его цена с конца предыдущей недели выросла на 14,5%. Специалист проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

BTC/USD 34 191 +72 (0,21%) Oct 29 13:54:47 1д 3д 1м 3м 1г 5л

rbc.group «Флэт начинает действовать на нервы инвесторам»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

Ключевые моменты:

Цена биткоина выросла до $35 280 на фоне оптимизма вокруг одобрения биткоин-ETF. SEC получила официальный мандат пересмотреть заявку Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF. Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что спотовый биткоин-ETF должен был быть одобрен еще 5 лет назад. Индекс доллара DXY обновил месячные минимумы, но смог отыграть все потери. После ралли цена вошла в консолидацию между $33 тыс. и $35 тыс.

На этой неделе биткоин торговался в диапазоне от $32 400 до $35 280. В понедельник цена поднялась до $34 741, а во вторник достигла максимума на уровне $35 280. Затем последовала коррекция до $33 390 в пятницу.

23 октября биткоин вырос на 10,26%, до отметки $33 069. Рост был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, индекс доллара DXY обновил месячные минимумы на фоне снижения доходностей гособлигаций США. Во-вторых, суд США подтвердил решение о пересмотре SEC заявки Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF. В-третьих, ралли поддержали технические факторы — ликвидация коротких позиций на сумму $161 млн и прорыв важных уровней сопротивления.

24 октября цена биткоина выросла на 2,58% и достигла максимума на отметке $35 280. Среди факторов роста — решение суда США, обязывающее SEC пересмотреть заявку Grayscale, а также новость о том, что BlackRock присвоил тикер на биткоин-ETF в ожидании одобрения. Кроме того, поддержку оказало ослабление доллара. Однако к вечеру индекс доллара развернулся вверх, остановив рост цены биткоина.

25 октября рост цены замедлился и составил 1,69%, до уровня $34 496. На фоне ожиданий одобрения биткоин-ETF инвесторы проигнорировали укрепление доллара и снижение фондовых индексов. Внимание инвесторов привлек предстоящий халвинг. Доля биткоина в крипторынке выросла до 51,4%.

Рыночная доля биткоина достигла максимума за 2 года

26 октября цена биткоина снизилась на 1%, до $34 151. На рынок давили укрепление доллара и падение технологических акций в США. Индекс Nasdaq снизился на 2%, а S&P 500 — на 1,2%. Доходность 10-летних облигаций США опустилась до 4,88%. Усилились опасения рецессии в США.

27 октября пара BTC/USDt снизилась на 0,76%, до $33 892. В ходе американской сессии цена снижалась до $33 390 на фоне падения фондовых индексов. С конца июля индекс S&P500 упал на 10,2%, до 4137. На этой неделе данные по ВВП США за 3 квартал превзошли ожидания, продемонстрировав ускорение экономики самыми быстрыми темпами с середины 2021 года. Несмотря на ВВП США за третий квартал и ожидания повышения ставок в декабря, сохраняются опасения рецессии в стране. Инфляция продолжает тревожить Федеральную резервную систему (ФРС).

Индекс расходов на личное потребление (PCE) в США показал, что расходы на потребительские цены выросли самыми высокими темпами за месяц с мая, но годовой PCE немного снизился в сентябре, что вновь вызвало опасения относительно высоких процентных ставок.

Впереди нас ожидает напряженная неделя. В фокусе экономических данных будут показатели занятости, включая отчет ADP по занятости в частном секторе в среду, заявки на пособие по безработице в четверг и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.

Рынок ожидает сохранения текущей денежно-кредитной политики, несмотря на сильную экономику и напряженный рынок труда, поскольку инфляция замедляется, но остается выше целевого уровня. Кроме того, ожидается отчет ISM Services по индексу деловой активности в США и Китае. Геополитические события также остаются ключевыми факторами для традиционных активов. Инвесторы продолжат анализировать результаты корпоративной отчетности.

Пара BTC/USDt торгуется выше $34 тыс. По объемному анализу покупки заметно снизились с пятницы. Это и понятно, потому что цена долго находится в боковом тренде без продолжения ралли. А когда цена долго стоит, то двухдневный флэт начинает действовать на нервы инвесторам. В это время начинают подключаться краткосрочные спекулянты, работающие на понижение.

По циклическому анализу изменений нет. Фаза роста должна продлиться до 9 ноября. Условия пока благоприятные для роста. Тревожным звонком для покупателей может быть отсутствие восходящего движения после выступления Дж. Пауэлла в среду после заседания FOMC. По последним данным CME Group, 1 ноября ставки останутся в диапазоне 5,25-5,50 с вероятностью 99,9%, 13 декабря — с вероятностью 80%.

По прогнозам BitRiver, фаза снижения может продлиться c 9 до 21 ноября. Закрытие дня ниже $32 700, вполне вероятно, станет предвестником начала коррекционной фазы. Для коррекции в качестве поддержки целевого уровня стоит выделить $31 700. Ждем решения по ставкам, выступления Пауэлла и отчета по рынку труда в США.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

Аналитик компании FTM Brokers и автор блога Generation Finance на TradingView Олег Калманович рассказал о возможных точках входа для второй по величине криптовалюты

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Ситуация на рынке цифровых активов динамична. Вопреки приближению календарной зимы на криптоплощадках царят «весенние» настроения: большая часть криптовалют «расцветает» прямо на глазах. Драйвером роста выступают сообщения о серьезных подвижках в запуске биржевых фондов на биткоин (ETF), о которых мы рассуждали в предыдущей инвестидее.

В начале текущей недели Федеральный апелляционный суд США одобрил заявку компании Grayscale Investments на создание спотового актива, несмотря на возражения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за угрозы мошенничества и рыночных манипуляций. Позитив от этого решения получает не только биткоин: вслед за ним начинают подрастать и другие цифровые активы.

rbc.group

Чем так важен спотовый ETF на биткоин Различные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. Если спотовые ETF на биткоин одобрят, спрос на криптовалюту вырастет: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс. Что такое биткоин-ETF. Как он работает и как влияет на рынок криптовалют

Решение суда и шквал заявок на создание спотовых фондов от тяжеловесов инвестиционного рынка приносит на рынок новые деньги — топливо для роста цифровых монет. Конечно, не стоит забывать о рисках. Часть текущего роста — классический «памп» на ожиданиях и ажиотаже. Опасность таких резких взлетов заключается в таких же молниеносных откатах, когда ажиотаж подугаснет или новость, вызвавшая реакцию, будет опровергнута.

В Cointelegraph назвали причину публикации фейковой новости о биткоин-ETF

Пока что внимание и интерес «цифровых акул» только нарастает. На то есть и субъективные, и объективные причины. Из последних — вчерашнее заявление комиссара Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Саммеара Мерсингера о том, что рынок готов к спотовому ETF. Также долгосрочных холдеров порадовало сообщение от кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2024 Роберта Фрэнсиса Кеннеди Младшего. Он заявил, что собирается «покончить с войной, которую Белый дом ведет против биткоина».

Криптоэлекторат. Почему биткоин вошел в повестку выборов в президенты США

Также существенным среднесрочным новостным триггером является заседание американского банковского регулятора ФРС 1 ноября, где будет обсуждаться вопрос процентных ставок. Согласно порталу CME group, на текущий момент вероятность паузы составляет 99%. Однако здесь важнее комментарий председателя Джерома Пауэлла по поводу дальнейшей траектории ставки, и планы на последнюю в этом году ключевую встречу FOMC 13 декабря. Чем ближе потолок ставок от ФРС — тем больше перспектив роста BTC и все цифрового рынка в целом.

Основная же дилемма для многих сейчас в том, когда и какие покупать криптотокены. Обратимся ко второй по популярности криптовалюте — Ethereum — и проанализируем его близлежащие цели и намерения.

Торговый план по Ethereum (ETH)

(Увеличить график)

Цена ETH находится в импульсной фазе бычьего тренда. Ближайшие зоны поддержки, откуда при наличии реакции покупателей (разворотного паттерна) можно продолжать «играть на повышение» — $1750 и $1625.

Ключевой момент для продолжения покупок — нахождение цены выше уровня POC (максимальные фьючерсные объемы рынка, топливо для сильного движения цены) — $1560.

Цели по покупкам — $2000 и $2140.

Стоп-лосс выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом в рамках вашего мани-менеджмента. Рекомендуется следовать классическому правилу: не более 2-3% риска в одну сделку.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Денис Давыдов-Громадин

Источник rbc.ru

Эксперты рассказали о том, какие криптовалюты будут расти после резкого скачка курса биткоина и какие из них стоит рассматривать в качестве инвестиции

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Рост курса биткоина к отметке $35 тыс., который пришелся на 24 октября, способствовал подорожанию ряда альткоинов, некоторые из которых за последнюю неделю опередили лидера рынка по динамике роста. Как правило, после ралли биткоина часто наблюдаются скачки менее капитализированных монет, но в этот раз к ним присоединились и более состоявшиеся криптоактивы.

Solana (SOL) преодолел спад начала октября, вызванный частыми упоминаниями токена в первые недели судебного процесса над бывшим главой криптобиржи FTX Сэмом Бэнкман-Фридом. За последнюю неделю токен вырос на 40%, 27 октября цена SOL находится на отметке $32,5. По данным отчета компании CoinShares, этот токен стал самым популярным альткоином среди инвесторов в крупнейшие криптофонды США в этом году. Только за прошлую неделю инвесторы вложили в токен $15,5 млн, что по притоку капитала уступает только биткоину.

rbc.group

Chainlink (LINK) — токен одноименной распределенной сети оракулов — за последнюю неделю подскочил в цене более чем на 50%. Сразу за Chainlink идет Aptos с 35%-ным недельным приростом. «Мемкоин» Pepe (PEPE) также показал один из лучших недельных результатов, его цена почти удвоилась за неделю после того, как разработчики объявили, что изымают из предложения токены на $5,5 млн.

Материалы по теме:

Биткоин резко вырос до $35 тыс. Почему это произошло и что будет с ценой

Токены Solana и Chainlink опередили биткоин по динамике роста

Главный поставщик данных. Что такое Chainlink и зачем блокчейну оракулы

Что такое криптовалюта PEPE и как она задала тренд на новые мемкоины

Судя по тому, что происходит на рынке, можно подумать, что, возможно, вернулся «сезон альткоинов», рассуждает сооснователь 0xprocessing Никита Вассев. Недавно рынки испытали значительный всплеск эффекта упущенной выгоды (FOMO), что действительно спровоцировало большой объем покупок. В результате доля биткоина превысила 52%, а его цена ушла на уровень выше $35 тыс. Тем не менее, трейдеры, которые делали покупки, руководствуясь эмоциями, уже, кажется, проводят «паническую распродажу». При этом индекс сезона альткоинов остался на том же уровне, что и в 2019-2020 годах, когда только закладывалась основа для дальнейшего стократного роста, добавляет эксперт.

Сезон альткоинов, Altseason — сленговый термин криптовалютных трейдеров, означающий период активного единовременного роста альтернативных криптовалют. Считается, что сезон альткоинов проходит в четыре фазы: рост биткоина, рост Ethereum, рост крупнокапитализированных криптовалют и массовый рост остального крипторынка, включая низколиквидные активы без фундаментальной ценности, сопровождающийся массовым ажиотажем со стороны розничных трейдеров.

Если 75% или более криптовалют показывают доходность за 90 дней в процентном соотношении выше, чем у биткоина, это также считается сезоном альткоинов. По этому принципу рассчитывается так называемый индекс сезона альткоинов.

На данный момент слишком рано говорить о полноценном «альтсезоне», считает CEO биржи Exmo.me Владимир Чирпичиников. Ведущие альткоины, по его оценке, должны вырасти еще, как минимум на 20%. Сейчас происходящее на рынке — «просто отскок», так как большинство монет перепроданы. Рост альткоинов происходит за счет корреляции с биткоином, а также обусловлен фиксацией коротких позиций и локальных коротких сжатий.

Игра на понижение цены (короткая позиция, шорт) подразумевает продажу актива, которым трейдер не владеет и берет его в долг у биржи, с целью откупить его при падении цены, вернуть бирже и заработать на разнице в цене. Значительный рост цены актива часто провоцирует ситуацию, которую называют короткое сжатие или «шорт-сквиз»: резкий рост заставляет трейдеров закрывать короткие позиции и выкупать актив, чтобы вернуть его бирже. Это, в свою очередь, провоцирует еще больший рост цен.

«Другие активы все еще сильно слабее биткоина. Если первая криптовалюта войдет в консолидацию, а ведущие альткоины покажут существенный рост, тогда уже можно считать, что альтсезон стартовал, поясняет Чирпичиников.

Рост доли биткоина

«Я бы говорил не о сезоне альткоинов, а о росте всего рынка криптовалют, спровоцированном сохраняющимися инфляционными рисками в мировой и американской экономиках, ожиданиями повышения ключевой ставки со стороны ФРС США и геополитической напряженностью, усилившейся на фоне ближневосточного конфликта», — комментирует сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Сезону альткоинов больше свойственно другое движение: рост альткоинов на фоне стагнации биткоина с резким снижением доли биткоина в суммарной капитализации криптовалютного рынка. Сейчас же мы наблюдаем именно рост биткоина и рост его капитализации, которая свидетельствует о том, что инвесторы переводят часть капитала именно в биткоин как самый надежный актив на крипторынке, объясняет Некрасов.

Рыночная доля биткоина достигла максимума за 2 года

Рост доминирования биткоина в контексте роста всего крипторынка указывает на укрепление его позиции как основной и наиболее значимой криптовалюты, уточняет Вассев. Текущий рост курса биткоина после консолидации и формирование «бычьего флага» на его графике сигнализирует о возможном прорыве и достижении цели в $38 тыс. Если цена преодолеет этот уровень, ожидается рост выше $40 тыс. и, в конечном счете, до $50 тыс. уже к первой половине ноября, допускает эксперт.

Такой сценарий может привлечь инвесторов и способствовать увеличению ликвидности на рынке. Такие факторы как интерес к спотовому биткоин-ETF, рост открытого интереса по фьючерсам на биткоин и ликвидация коротких позиций также влияют на рост цены биткоина. Рынок остается бычьим, пока цена биткоина находится выше области поддержки в $32 — $32,5 тыс., дополняет Вассев.

Как действовать на рынке

Рост биткоина, безусловно, тянет за собой остальных участников крипторынка, поэтому для диверсификации инвестиций можно рассмотреть вложения и в другие проекты, считает Роман Некрасов. Если говорить о краткосрочных инвестициях, можно смотреть в сторону криптовалютных проектов, связанных с искусственным интеллектом или Web3. И то, и другое пока что остается «горячей темой» для всего рынка высоких технологий.

«Майнинг 2.0». Как интерес инвесторов к ИИ влияет на криптовалюты

«Для долгосрочных инвестиций подойдет Ethereum (ETH), который остается лидером в нише блокчейн-платформ для запуска децентрализованных приложений, а эта сфера тоже, по ожиданиям инвесторов, продолжит расти, — прогнозирует Некрасов. — Но я бы все же рекомендовал придерживаться умеренного риска, и основную долю инвестпортфеля отвести под биткоин».

По мнению Владимира Чирпичиникова, для краткосрочной торговли нужно подождать пару дней и уже после небольшого отката к ближайшим уровням поддержки попробовать открывать длинные позиции. Для долгосрочных инвестиций уже сейчас стоит набирать позиции — еще есть как минимум один квартал для формирования портфеля с отличной средней ценой, уверен эксперт.

«Нужно выбирать фундаментальные и перепроданные монеты. Среди таких, например, APT, AVAX, AGIX, ADA, DOT, ALGO или LINK. Следует напомнить, какие выбрать альткоины и сколько капитала выделить — личное дело каждого инвестора. Не стоит слепо верить рекомендациям, также важно всегда проводить собственную оценку активов», — предостерегает Чирпичиников.

По мнению Вассева, краткосрочно можно присмотреться Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB). Рост главных мемкоинов указывает на то, что трейдеры предпринимают более рискованные шаги в связи динамикой цены биткоина. Но стоит отметить, что эти монеты часто выбиваются из общего тренда рынка, и их рост может быть связан с их высокой волатильностью, предупреждает эксперт.

Криптовалюту Polymesh (POLYX), по мнению Вассева, можно рассмотреть для долгосрочной инвестиции с возможным входом по цене $0,205 — $0,215 и потенциальной прибылью от 10% до 20%. POLYX — новая монета на фьючерсах биржи Binance и обладает относительно небольшой капитализацией. В первые дни после листинга такие монеты часто демонстрируют высокую волатильность, что открывает возможности для получения прибыли при должной осторожности в решениях.

«В целом рекомендую рассмотреть вложения в стейблкоин USDT и ликвидные альткоины, которые сегодня испытывают снижение по отношению к биткоину, — уточняет Вассев. — В целом, сценарий предполагает дальнейший рост рынка».

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин

Источник rbc.ru

Solana и Chainlink в лидерах роста, FTX планирует перезапуск биржи, аналитики заявили о начале нового бычьего цикла и другие события прошедшей недели

Понедельник

Рыночная доля биткоина достигла максимума за 2 года

Размер доли первой криптовалюты является индикатором рыночного цикла и настроений инвесторов

rbc.group

В Москве задержали афериста, укравшего $670 тыс. у NFT-инвестора

По словам потерпевшего, мошенник предложил вложить крупную сумму денег в NFT-проект

Аналитики Bernstein: одобрение биткоин-ETF запустит бычий рынок

По мнению аналитиков, институциональные инвесторы впервые в истории криптовалют имеют шанс зайти на рынок до начала массового ажиотажа

Вторник

Биткоин вырос на 18% за сутки и обновил максимум года на отметке $35 тыс.

На фоне ожидания одобрения первых биржевых фондов (ETF) на биткоин первая криптовалюта подорожала более чем на $5 тыс. в течение нескольких часов

Трейдеры потеряли за сутки $400 млн из-за скачков курсов криптовалют

Подавляющее большинство трейдеров ставили на коррекцию рынка, что привело к принудительному закрытию их коротких позиций

Акции публичных криптокомпаний подорожали на фоне роста биткоина

По данным фондовой биржи NASDAQ, в лидерах роста находится большинство публичных компаний, связанных с криптовалютами

Среда

FTX ведет переговоры о возобновлении работы

FTX рассматривает два варианта сделки: продажу всей биржи и клиентской базы или привлечение партнера для помощи в возобновлении работы

Токены Solana и Chainlink опередили биткоин по динамике роста

За последние семь дней токен Solana (SOL) вырос на 44%, а Chainlink (LINK) показал за тот же период прирост в 48%

Mastercard подготовила план работы с криптокошельками Ledger и Metamask

Наличие платежной карты поможет операторам криптовалютных кошельков увеличить число активных пользователей, повысить их лояльность и нарастить доходы, считают в компании

Четверг

Акции Grayscale Bitcoin Trust за год подорожали на 220%

Стремительный рост акций связанных с криптовалютами публичных компаний объясняют надеждами участников рынка на скорое одобрение биткоин-ETF

Бывшему СТО Ripple предложили вернуть доступ к диску с 7002 биткоинами

По словам экс-сотрудника Ripple, у него осталось всего две попытки ввести верный пароль и восстановить доступ к $240 млн

Глава SEC назвал криптоиндустрию полной мошенничества и аферистов

По мнению Гэри Генслера, криптовалютные компании обязаны подчиняться тем же правилам, что и традиционные финансовые учреждения

Пятница

Bloomberg снизил оценку состояния главы Binance на $12 млрд за одни сутки

За одни сутки состояние Чанпэна Чжао, по оценке Bloomberg, стало меньше на 41%. По сравнению с 2022 годом размер капитала главы Binance сократился на 82%

На Bybit резко выросла ликвидность в валютах стран релокации россиян

Если в мае суточный объем продажи криптовалюты через p2p-торговлю на Bybit был $4,2–6,2 млн, то в октябре он вырос до $9,3–12,6 млн

Ущерб от кибератак на криптосервисы в III квартале оценили в $640 млн

Повышенная активность хакеров наблюдалась в сентябре, что можно связать с общим ростом деловой активности на крипторынке

Статьи недели

Биткоин резко вырос до $35 тыс. Почему это произошло и что будет с ценой

Курс биткоина резко вырос, обновив годовой максимум. Эксперты назвали факторы, влияющие на рост цены криптовалюты и ее дальнейшие цели

Главный поставщик данных. Что такое Chainlink и зачем блокчейну оракулы

Токен LINK проекта Chainlink опередил биткоин по темпам роста и стал одной из лучших инвестиций конца 2023 года среди крупных криптоактивов. Рассказываем, как устроен проект и чем оправдан спрос на его токен

Что мешает запуску биткоин-ETF. Почему SEC одобряет другие биржевые фонды

Первые попытки запустить ETF для биткоина в США имели место еще около 10 лет назад. Рассказываем, как устроен процесс регистрации ETF, кто в нем участвует, и почему этот процесс затянулся для криптовалютных фондов

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Сергей Терский

Источник rbc.ru

Нестабильная экономическая ситуация повышает привлекательность биткоина в качестве средства сбережения капитала среди граждан этих стран

Падение курсов национальных валют по отношению к доллару и нестабильная ситуация в экономике Нигерии и Турции привели к тому, что стоимость биткоина установила новый рекорд к национальным валютам этих стран, согласно сервису Coingecko.

Недавний рост первой криптовалюты стал причиной обновления максимальных значений стоимости биткоина к нигерийской найре (NGN) и турецкой лире (TRY). Сегодня утром главная цифровая валюта торговалась на отметках 27,4 млн найр и 960 тыс. лир.

Курс биткоина к нигерийской найре. Источник: CoinGecko

rbc.group

За последние полгода нигерийская найра потеряла по отношению к американскому доллару 45%, а турецкая лира — 31% за тот же период. Согласно данным МВФ, в Нигерии инфляция выросла на 25% по сравнению с прошлым годом, а в Турции — более чем на 51%. Столь нестабильная экономическая ситуация повышает привлекательность биткоина в качестве средства сбережения капитала среди граждан этих стран.

В сентябре аналитическая компания Chainanalysis опубликовала исследование, согласно которому в Нигерии и Турции криптовалюта пользуется большой популярностью среди населения. В отчете Нигерия заняла второе после Индии место в рейтинге популярности сервисов децентрализованных финансов (DeFi) среди граждан. Турция оказалась на 12-м месте из 20.

24 октября рано утром по московскому времени курс биткоина резко вырос до $35 тыс., достигнув уровня, на котором в последний раз он торговался в мае 2022 года. За несколько часов до начала роста стало известно, что две крупные управляющие компании — BlackRock и Grayscale — приблизились к одобрению заявок на собственные биржевые фонды (ETF) для биткоина. Запуск таких ETF считается в криптосообществе катализатором нового бычьего цикла на рынке.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Сергей Терский

Источник rbc.ru