cryptony.ruclass=»css-16ht4fr e4o4ke10″>
Осторожно! Много текста.
Стратегии торговли в ограниченном диапазоне включают торговые методы, с помощью которых трейдеры извлекают выгоду во время бокового движения рынка. Например, пользователи, торгующие на боковом рынке, будут регулярно покупать актив на уровне поддержки, а затем продавать его на уровне сопротивления.
Как работает боковой рынок
Для понимания стратегий торговли в диапазоне трейдеры должны сначала разобраться в особенностях работы во время бокового движения рынка.
Как следует из названия, боковой рынок — это торговая среда, в которой движение цены происходит в горизонтальном канале между высокими и низкими ценами. Дело в том, что боковое движение создает относительно предсказуемые максимумы и минимумы для торговых активов. Трейдеры могут использовать определенные технические индикаторы вроде среднего истинного диапазона (ATR) и верхних и нижних линий (HLB), чтобы определить рынки с ограниченным диапазоном.
Конечно, невозможно со 100% точностью предсказать поведение рынка. Трейдеры, пытающиеся извлечь выгоду на боковом рынке, могут, например, пропустить грядущий прорыв или, еще хуже, понести серьезные потери во время медвежьего тренда.
Что такое торговля в ограниченном диапазоне
Хотя этот вид трейдинга зародился на таких традиционных рынках, как фондовая биржа и форекс, торговля в ограниченном диапазоне также популярна среди криптотрейдеров.
Они используют преимущества боковых рынков, определяя уровни поддержки (нижняя цена) и сопротивления (верхняя цена). Активы на уровне поддержки линии тренда предоставляют оптимальный шанс для покупки на нижнем уровне. При этом трейдеры продают на верхнем уровне, когда активы достигают трендовой линии сопротивления. Область колебания цен называется диапазоном, также известным как ценовой канал.
Давайте приведем пример. Допустим, в течение последних нескольких дней цена некого актива постоянно изменялась в промежутке между $50 и $53. Трейдеры, использующие стратегию торговли в ограниченном диапазоне, будут покупать актив на уровне $50 (поддержка) и продавать на уровне $53 (сопротивление).
Вероятность повышения цены значительно ниже, чем во время прорыва, однако на рынках никогда не наблюдается постоянный тренд в одном направлении. Иногда рынок делает паузу и движется вбок, прежде чем вернуться к своему предыдущему тренду. С другой стороны, рынок может находиться в состоянии нерешительности до тех пор, пока рыночный тренд не развернется.
Виды стратегий торговли в ограниченном диапазонеСпот
После определения диапазона наиболее простая стратегия заключается в размещении ордера на покупку близко к уровню поддержки и ордера на продажу вблизи уровня сопротивления.
Прорывы и пробой
Риск, присущий стратегиям с ограниченным диапазоном, заключается в неправильном определении времени прорыва или, что еще хуже, нисходящего пробоя.
Трейдеры снижают этот риск, устанавливая стоп-лосс ордера вблизи уровней поддержки и сопротивления актива. Если актив пробивает ценовой канал, трейдеры меняют свою стратегию или ждут возвращения диапазона.
Пример торговли в ограниченном диапазоне и автоматизированные торговые стратегии
Некоторые пользователи не хотят заниматься утомительной работой вроде анализа графиков или самостоятельного размещения ордеров, а потому они используют продукты автоматизации торговых стратегий в ограниченном диапазоне. С помощью этих продуктов трейдеры могут извлекать прибыль на боковом рынке без размещения торгового ордера. Обычно такие продукты имеют удобный интерфейс, который:
Ограничивает риски снижения и повышения.
Позволяет входить и выходить из рынка в более гибких временных рамках.
Например, продукт биржи Binance под названием Range Bound упрощает сложные стратегии, которые часто используются на боковых рынках. При оформлении подписки на Range Bound пользователь столкнется с одной из следующих ситуаций.
Ситуация 1
Если актив остается в пределах установленного ценового диапазона в течение периода подписки, пользователь получает вознаграждение на основе размера годовой процентной ставки (APR), отображаемой в дату расчета.
Ситуация 2
Если актив достигнет или превысит установленный ценовой диапазон в течение периода подписки, пользователь получит меньше суммы своего первоначального депозита.
Основной риск при торговле активами в рамках ограниченного диапазона — это оказаться не на той стороне рынка. Криптовалюты — это крайне волатильный актив, движения которого трудно предсказать. Ни один человек и ни одна торговая стратегия или алгоритм не сможет безошибочно спекулировать движением цены.
Даже если рынок колеблется, создавая якобы идентичные паттерны, все еще невозможно точно предсказать, когда актив приблизится к линиям тренда или пробьет их. Активы либо находятся в состоянии застоя, либо блокируются до тех пор, пока не сработают ценовые уровни покупки или продажи. Помимо этого, трейдеры, пренебрегающие созданием стоп-лосс ордеров, подвергают себя дополнительному риску потерь.
Пользователи некоторых продуктов с ограниченным диапазоном также могут получить меньшую сумму, если цена базового актива выходит за пределы заранее установленного ценового диапазона.
Более того, как только трейдеры подписываются на такой продукт, их активы блокируются без возможности отмены или погашения до даты расчета.
В заключение
Торговля в ограниченном диапазоне может быть эффективной для опытных трейдеров, которые знают о своей готовности к риску и умеют проводить технический анализ. Учитывая волатильный характер криптовалютных рынков, построение надежной торговой стратегии в ограниченном диапазоне требует усилий, дисциплины и внимательности.
Если вы планируете торговать на боковом рынке, то в начале ориентируйтесь на примеры из этой статьи. Всегда тщательно изучайте информацию и проявляйте должную осмотрительность, прежде чем рисковать своими деньгами.
Рекомендуемая литература
Руководство для начинающих. Стратегии торговли криптовалютами
Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих
Психология торговли: как торговать без эмоций
Предупреждение о рисках и отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.