Содержание
ВведениеЧто такое дей-трейдинг?Как зарабатывают дей-трейдеры?Стратегии дневной торговлиСкальпингТорговля в диапазонеВысокочастотный трейдинг (HFT)Как начать дневную торговлю криптовалютамиМожно ли заработать на жизнь дневной торговлей?Резюме
ВведениеДневная торговля – одна из наиболее распространенных торговых стратегий. Дневные трейдеры активны на большинстве финансовых рынков, таких как рынки акций, Форекс, рынки товаров и, конечно, криптовалютные рынки. Подходит ли вам дневная торговля? Как зарабатывают дей-трейдеры? Стоит ли вам заниматься дневной торговлей?
К сожалению, у нас не будет однозначных ответов на эти вопросы. Однако в этой статье мы расскажем, что нужно знать, прежде чем начинать дневную торговлю криптовалютой.
Что такое дей-трейдинг?Дневная торговля, или дей-трейдинг, – это торговая стратегия, предполагающая вход в позиции и выход из них в течение одного дня. Поскольку торговля происходит в течение одного дня, эту стратегию также можно назвать внутридневной торговлей. Цель дей-трейдеров – использовать стратегии внутридневной торговли, чтобы получить прибыль от изменений цены финансового инструмента.
Термин «дневной трейдер» пришел с фондового рынка, где торговля открыта только в рабочие дни. В этом смысле дей-трейдеры не оставляют позиции открытыми на ночь и стремятся заработать на внутридневных движениях цены.
Как зарабатывают дей-трейдеры?Успешные дей-трейдеры обладают глубоким пониманием рынка и большим опытом. Обычно при торговле дей-трейдеры используют технический анализ (ТА). Для определения точек входа и выхода они используют такие показатели, как объем, действие цены, графические паттерны и технические индикаторы. Как и в любой торговой стратегии, для успеха в дневной торговле необходимо управление рисками.Поскольку для отслеживания долгосрочных финансовых процессов требуется продолжительное время, дей-трейдеры могут не прибегать к фундаментальному анализу (FA). Тем не менее некоторые дей-трейдеры пользуются стратегией «торговли на новостях». Эта стратегия подразумевает поиск активов с большим объемом торгов, вызванным объявлениями или новостями, и использование временного всплеска торговой активности.Дневные трейдеры стремятся получить прибыль от волатильности рынка. Таким образом, для дневной торговли решающее значение имеют объем и ликвидность. Для быстрых и эффективных сделок дей-трейдерам нужна хорошая ликвидность. Особенно это касается выхода из позиции. Большое проскальзывание всего лишь по одной сделке может иметь разрушительные последствия для торгового счета дей-трейдера. Вот почему дей-трейдеры обычно торгуют высоколиквидными рыночными парами. Некоторые дей-трейдеры торгуют только в одной рыночной паре, например, BTC/USDT. Некоторые создают список потенциально интересных пар на основе технических или фундаментальных показателей (либо и тех и других) и выбирают, в какой паре из этого списка торговать в конкретный период.
Стратегии дневной торговлиСкальпингСкальпинг – крайне распространенная среди дневных трейдеров торговая стратегия, которая заключается в использовании небольших ценовых движений на коротких промежутках времени. Это могут быть пробелы в ликвидности, бид-аск-спред и другие особенности рынка, которыми можно воспользоваться.Скальперы часто торгуют с маржой или фьючерсными контрактами, чтобы увеличить прибыль посредством кредитного плеча. Поскольку целевые процентные ставки обычно меньше, большие размеры позиций приносят больше дохода. И это верно для большинства стратегий дневной торговли.Однако торговля с кредитным плечом не означает отсутствие управления рисками. Успешный скальпер знает о маржинальных требованиях и определяет размер позиции на основании известных правил. Если вы хотите узнать простую формулу определения размера позиции, читайте нашу статью «Как рассчитать размер позиции в трейдинге».Для определения точек входа и выхода для отдельных сделок скальперы используют такие средства, как анализ ордербука, тепловые карты объемов и множество технических индикаторов. Однако из-за быстрого исполнения сделок и высокого риска скальпинг, как правило, подходит более опытным трейдерам. Кроме того, несколько неудачных сделок с кредитным плечом могут легко обнулить ваш торговый капитал.
Торговля в диапазонеТорговля в диапазоне – это простая стратегия, которая в значительной степени основана на анализе свечных графиков и поиске уровней поддержки и сопротивления. Как следует из названия, диапазонные трейдеры ищут диапазоны цен в структуре рынка и совершают сделки на основе этих диапазонов. Например, если цена находится в диапазоне между уровнем поддержки и сопротивления, диапазонный трейдер может купить актив на уровне поддержки и продать на уровне сопротивления. И наоборот: можно шортить, войдя в позицию на уровне сопротивления и выйдя на уровне поддержки.
Идея диапазонной торговли основана на предположении, что границы диапазона будут оставаться между уровнями поддержки и сопротивления до тех пор, пока диапазон не будет пробит. Это означает, что нижняя граница диапазона, скорее всего, подтолкнет цену вверх, а верхняя граница диапазона подтолкнет цену вниз.
Однако чем чаще цена касается уровней поддержки и сопротивления, тем больше вероятность того, что они будут пробиты. Вот почему диапазонные трейдеры всегда готовы к тому, что рынок может вырваться из диапазона. В связи с этим на уровне, где предполагается прорыв диапазона, необходимо устанавливать стоп-лоссы.Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с статьей «Основы уровней поддержки и сопротивления».Торговля в диапазоне – относительно простая стратегия, которая может подойти новичкам. Она требует хорошего понимания свечных графиков, уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, могут понадобиться индикаторы импульса, такие как RSI и MACD .
Высокочастотный трейдинг (HFT)Высокочастотная торговля – это вид алгоритмической торговой стратегии, обычно используемой количественными трейдерами («квантовыми» трейдерами). Он заключается в использовании алгоритмов и торговых ботов, которые могут быстро входить во множество позиций и выходить из них за короткий промежуток времени. Насколько коротки эти таймфреймы? Речь о миллисекундах. Трейдеру, занимающемуся высокочастотной торговлей, преимущество в несколько миллисекунд может дать значительное преимущество перед другими участниками рынка.
Алгоритмы HFT способны реализовывать крайне замысловатые торговые стратегии. На первый взгляд всё это очень заманчиво, однако высокочастотная торговля намного сложнее, чем кажется. Она включает в себя множество алгоритмов тестирования, мониторинга и настройки для адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям. Если вы думаете, что можно просто сидеть сложа руки, пока торговый бот приносит деньги, то это не так.
Следует учитывать и то, что высокочастотная торговля – довольно закрытая отрасль. Найти качественную информацию в открытом доступе нелегко. Почему? Все просто. Если бы успешные торговые фирмы и хедж-фонды начали делиться своими стратегиями высокочастотной торговли с индивидуальными инвесторами, эти стратегии перестали бы работать.
Кроме того, есть еще один момент, о котором следует задуматься. Если кто-то создал прибыльного торгового бота, почему он продает, а не использует его сам? Так что при покупке торгового бота для высокочастотной торговли следует проявлять особую осторожность.
Разработка HFT-ботов требует понимания передовых рыночных концепций одновременно с глубокими знаниями математики и информатики. Поэтому такая торговля больше подходит опытным трейдерам.
➟Хотите начать пользоваться криптовалютой? Купите биткоин на Binance!
Как начать дневную торговлю криптовалютами
Итак, вы решили, что хотите попробовать дневную торговлю криптовалютой. С чего начать?
Вы можете ознакомиться с «Полным руководством по торговле криптовалютой для начинающих». В нем мы объяснили все, что вам нужно знать о торговле, а также дали некоторые советы розничным инвесторам. Если вы уверены в том, что знаете основные концепции, то можете попробовать «бумажную торговлю» в тестовой сети Binance Futures. Так вы сможете сначала протестировать свою торговую систему, не рискуя реальными деньгами.Но какая платформа является лучшей для дневной торговли криптовалютой? Мы не можем решать за вас, но отметим, что экосистема Binance предлагает сотни рыночных пар, маржинальную торговлю, квартальные и бессрочные фьючерсы, токены с кредитным плечом, рыночные данные в реальном времени и многие другие возможности. Просто зайдите на Binance, конвертируйте фиатную валюту в криптовалюту и приступайте к работе.
Можно ли заработать на жизнь дневной торговлей?
Дневная торговля может быть очень прибыльной стратегией, но прежде чем начать, следует учесть несколько моментов. Поскольку дневная торговля предполагает быстрое принятие решений и столь же быстрое исполнение, она отличается высокой напряженностью и предъявляет достаточно высокие требования к трейдеру. Кроме того, дневная торговля довольно рискованна и требует глубокого понимания рынка. Очевидно, что вам также потребуется проводить много времени за монитором.
Готовы ли вы пойти на это, зная о том, что можете с легкостью потерять деньги? Тщательно подумайте, соответствует ли дневная торговля вашим индивидуальным инвестиционным целям и вашему типу личности.
Если вы еще не знаете, подходит ли вам дневная торговля, ознакомьтесь со статьей «Руководство для начинающих. Стратегии торговли криптовалютами». В ней описывается множество стратегий, которые могут подойти активным трейдерам, например, свинг-трейдинг. Знакомство с этими стратегиями поможет сделать оптимальный выбор при поиске своего стиля торговли.
РезюмеДневная торговля – это распространенная стратегия торговли акциями и криптовалютами. Дей-трейдеры используют стратегии внутридневной торговли, стремясь извлечь выгоду из волатильности рынка, и обычно не остаются в позициях более одного дня.Для определения торговых установок дей-трейдеры используют технический анализ, графические модели и технические индикаторы. К наиболее распространенным стратегиям дневной торговли относятся скальпинг, диапазонная торговля и высокочастотная торговля.Хотите узнать больше о дневной торговле? Посетите нашу Q&A платформу Ask Academy, где на ваши вопросы ответит сообщество Binance.